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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 989.00 | 190 909.00 | 44 080.00 | 234 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 630.00 | 222 550.00 | 44 080.00 | 266 630.00 |
BT Marchandises | 188 493.00 | | 188 493.00 | 188 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 097.00 | | 680 097.00 | 680 097.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 809.00 | | 942 809.00 | 942 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 439.00 | 222 550.00 | 986 889.00 | 1 209 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 626 143.00 | | | 626 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 645 992.00 | | | 645 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 897.00 | | | 340 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 889.00 | | | 986 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 897.00 | | | 340 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 000.00 | 425 000.00 | 795 000.00 | 370 000.00 |
FG Production vendue services | 189 558.00 | 2 000.00 | 191 558.00 | 189 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 558.00 | 427 000.00 | 986 558.00 | 559 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 582.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 186.00 | | | -21 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 395.00 | | | 997 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 146.00 | | | 995 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 695.00 | | 29 167.00 | 359 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 231.00 | 266 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 231.00 | 266 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 695.00 | | 29 167.00 | 359 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 289.00 | 42 492.00 | 122 231.00 | 302 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 289.00 | 42 492.00 | 122 231.00 | 302 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 680 097.00 | 680 097.00 | | 680 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 322.00 | 690 322.00 | | 690 322.00 |
VW T.V.A. | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 897.00 | 340 897.00 | | 340 897.00 |