| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 290.00 | 25 517.00 | 23 773.00 | 49 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 805.00 | 252 684.00 | 75 121.00 | 327 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 400.00 | 278 201.00 | 119 199.00 | 397 400.00 |
BT Marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 478 905.00 | | 478 905.00 | 478 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 182.00 | | 617 182.00 | 617 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 582.00 | 278 201.00 | 736 381.00 | 1 014 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DG Autres réserves | 266 104.00 | 231 454.00 | | 266 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 899.00 | 94 650.00 | | 99 899.00 |
DL TOTAL (I) | 477 795.00 | 437 896.00 | | 477 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 446.00 | 41 718.00 | | 44 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 760.00 | 36 188.00 | | 81 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | 82 231.00 | | 84 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | 51 613.00 | | 46 527.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 3 210.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 586.00 | 214 961.00 | | 258 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 381.00 | 652 857.00 | | 736 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 355.00 | 214 961.00 | | 245 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 395.00 | | 13 005.00 | 384 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 090.00 | | 13 005.00 | 364 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 989.00 | 52 211.00 | | 225 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 989.00 | 52 211.00 | | 225 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 446.00 | 31 215.00 | 13 231.00 | 44 446.00 |
VI Groupe et associés | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 586.00 | 245 355.00 | 13 231.00 | 258 586.00 |