| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AP Constructions | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 681.00 | 57 773.00 | 44 908.00 | 102 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 285.00 | 87 948.00 | 53 336.00 | 141 285.00 |
BT Marchandises | 326 959.00 | | 326 959.00 | 326 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BZ Autres créances | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 156 519.00 | | 156 519.00 | 156 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 889.00 | | 674 889.00 | 674 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 174.00 | 87 948.00 | 728 225.00 | 816 174.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 708 040.00 | 755 843.00 | | 708 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 322.00 | -47 804.00 | | -78 322.00 |
DL TOTAL (I) | 638 102.00 | 716 424.00 | | 638 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 13 344.00 | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 2 286.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 2 797.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 30 929.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 123.00 | 49 355.00 | | 90 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 225.00 | 765 779.00 | | 728 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 826.00 | 171 407.00 | 8 418.00 | 179 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 123.00 | 87 386.00 | 2 737.00 | 90 123.00 |