| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 542.00 | 8 183.00 | 1 358.00 | 9 542.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 2 353.00 | 2 219.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 18 990.00 | 7 288.00 | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 916.00 | 20 075.00 | 1 841.00 | 21 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 664.00 | 34 601.00 | 2 062.00 | 36 664.00 |
AX Avances et acomptes | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 372.00 | 112 062.00 | 1 675 309.00 | 1 787 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 801.00 | | 782 801.00 | 782 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 985.00 | | 559 985.00 | 559 985.00 |
BZ Autres créances | 722 888.00 | | 722 888.00 | 722 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
CF Disponibilités | 678 486.00 | | 678 486.00 | 678 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 248.00 | | 3 749 248.00 | 3 749 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 621.00 | 112 062.00 | 5 424 558.00 | 5 536 621.00 |
CU Autres participations | 1 595 388.00 | | 1 595 388.00 | 1 595 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 712.00 | 353 600.00 | | 343 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DG Autres réserves | 1 949 154.00 | 2 040 000.00 | | 1 949 154.00 |
DH Report à nouveau | 33 053.00 | 56 231.00 | | 33 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 161.00 | 38 703.00 | | 104 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 440.00 | 2 523 894.00 | | 2 465 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 593.00 | 1 036 137.00 | | 1 244 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 779.00 | 71 898.00 | | 1 084 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 762.00 | 338 339.00 | | 527 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 981.00 | 59 054.00 | | 101 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 117.00 | 1 505 427.00 | | 2 959 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 558.00 | 4 029 321.00 | | 5 424 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 779.00 | | | 1 084 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 486.00 | 155 414.00 | 2 329 900.00 | 2 174 486.00 |
FG Production vendue services | 247 976.00 | | 247 976.00 | 247 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 462.00 | 155 414.00 | 2 577 876.00 | 2 422 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | 3 431.00 | | 18 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 560.00 | 30 000.00 | | 100 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 460.00 | 33 431.00 | | 119 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 1 252.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 390.00 | 21 252.00 | | 52 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 070.00 | 12 178.00 | | 67 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 12 664.00 | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 778.00 | 2 328 260.00 | | 2 723 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 617.00 | 2 289 557.00 | | 2 619 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 161.00 | 38 703.00 | | 104 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 500.00 | 5 562.00 | | 86 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 1 358.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 675.00 | 4 203.00 | | 79 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 779.00 | 1 084 779.00 | | 1 084 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 762.00 | 527 762.00 | | 527 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
UP Prêts | 39 350.00 | 4 800.00 | 34 550.00 | 39 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 593.00 | 256 841.00 | 750 252.00 | 1 244 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 890.00 | | | 194 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 874.00 | 1 282 874.00 | | 1 282 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 892.00 | 1 290 542.00 | 60 350.00 | 1 350 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 117.00 | 1 971 365.00 | 750 252.00 | 2 959 117.00 |