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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 316.00 | 149 647.00 | 1 669.00 | 151 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 481.00 | 37 988.00 | 12 493.00 | 50 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 680.00 | 187 635.00 | 19 045.00 | 206 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 100.00 | 1 925.00 | 57 176.00 | 59 100.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 262.00 | 1 925.00 | 213 338.00 | 215 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 942.00 | 189 560.00 | 232 382.00 | 421 942.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 908.00 | 33 080.00 | | 17 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 681.00 | -15 171.00 | | -22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028.00 | 26 709.00 | | 4 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 218.00 | 25 691.00 | | 30 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 22 529.00 | | 11 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 349.00 | 51 040.00 | | 81 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 163.00 | 60 732.00 | | 38 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 152.00 | 44 237.00 | | 58 152.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 1 120.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 355.00 | 205 349.00 | | 228 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 382.00 | 232 058.00 | | 232 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 336.00 | 3 465.00 | 166.00 | 184 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 336.00 | 3 465.00 | 166.00 | 184 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 1 587.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 1 587.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 1 587.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 218.00 | 22 583.00 | 7 635.00 | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 059.00 | 69 469.00 | 4 590.00 | 74 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 006.00 | 139 371.00 | 7 635.00 | 147 006.00 |