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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 262 300.00 | | 262 300.00 | 262 300.00 |
AP Constructions | 297 269.00 | 196 495.00 | 100 774.00 | 297 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 777.00 | 148 517.00 | 41 259.00 | 189 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 280.00 | 91 640.00 | 16 640.00 | 108 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 674.00 | 440 425.00 | 435 249.00 | 875 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
BN En cours de production de biens | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BT Marchandises | 203 230.00 | | 203 230.00 | 203 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BZ Autres créances | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CF Disponibilités | 283 783.00 | | 283 783.00 | 283 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 846.00 | | 759 846.00 | 759 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 520.00 | 440 425.00 | 1 195 095.00 | 1 635 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 339.00 | 62 414.00 | | 103 339.00 |
DH Report à nouveau | | 4 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 167.00 | 36 559.00 | | 107 167.00 |
DL TOTAL (I) | 540 506.00 | 433 339.00 | | 540 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 364.00 | 343 174.00 | | 266 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 14 994.00 | | 4 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 078.00 | 163 498.00 | | 159 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 236.00 | 135 753.00 | | 118 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 680.00 | 85 335.00 | | 89 680.00 |
EA Autres dettes | 16 647.00 | 17 237.00 | | 16 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 589.00 | 759 990.00 | | 654 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 095.00 | 1 193 329.00 | | 1 195 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 438.00 | 493 782.00 | | 474 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 415.00 | | 39 159.00 | 855 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 899.00 | 875 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 899.00 | 595 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 072.00 | | | 266 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 066.00 | | 26 159.00 | 588 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 13 000.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 228.00 | 29 325.00 | 9 128.00 | 420 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 263.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 719.00 | 29 062.00 | 9 128.00 | 416 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 556.00 | 85 404.00 | 180 151.00 | 265 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 150.00 | 157 150.00 | 13 000.00 | 170 150.00 |
VW T.V.A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 512.00 | 315 360.00 | 180 151.00 | 495 512.00 |