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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 862.00 | 158 704.00 | 45 159.00 | 203 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 487.00 | 1 225 191.00 | 329 297.00 | 1 554 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 839.00 | 3 811.00 | 77 027.00 | 80 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 794.00 | 1 394 379.00 | 765 415.00 | 2 159 794.00 |
BT Marchandises | 2 769 370.00 | 32 426.00 | 2 736 944.00 | 2 769 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 078.00 | 116 471.00 | 595 607.00 | 712 078.00 |
BZ Autres créances | 402 897.00 | | 402 897.00 | 402 897.00 |
CF Disponibilités | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 180.00 | 148 897.00 | 3 883 283.00 | 4 032 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 974.00 | 1 543 276.00 | 4 648 698.00 | 6 191 974.00 |
CU Autres participations | 22 172.00 | 3 842.00 | 18 330.00 | 22 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 011 998.00 | | | 1 011 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 765.00 | | | 1 209 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 071.00 | | | 1 202 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 870.00 | | | 596 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 855.00 | | | 1 320 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 324.00 | | | 318 324.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 933.00 | | | 3 438 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 698.00 | | | 4 648 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 498.00 | | | 3 086 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 615.00 | | | 506 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 555 704.00 | | 9 555 704.00 | 9 555 704.00 |
FG Production vendue services | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 075.00 | | 9 565 075.00 | 9 565 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 270 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 724.00 | |
GE Autres charges | | | 42 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 737.00 | | | 9 733 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663 171.00 | | | 9 663 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 270.00 | | 33 018.00 | 2 135 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 215 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 2 159 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 1 758 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 434.00 | | | 186 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 636.00 | | 25 954.00 | 1 740 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 201.00 | | 7 064.00 | 208 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 425.00 | 76 753.00 | 4 451.00 | 1 314 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 593.00 | 76 753.00 | 4 451.00 | 1 311 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 044.00 | 32 426.00 | 30 044.00 | 30 044.00 |
6T Sur comptes clients | 129 679.00 | 10 298.00 | 23 507.00 | 129 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 376.00 | 42 724.00 | 53 550.00 | 167 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 376.00 | 42 724.00 | 53 550.00 | 167 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 724.00 | 53 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 855.00 | 1 320 855.00 | | 1 320 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
UX Autres créances clients | 553 149.00 | 553 149.00 | | 553 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 023.00 | 323 023.00 | | 323 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 047.00 | 526 612.00 | 334 105.00 | 879 047.00 |
VI Groupe et associés | 596 870.00 | 596 870.00 | | 596 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 646.00 | 317 646.00 | | 317 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 792.00 | 1 234 953.00 | 192 832.00 | 1 427 792.00 |
VW T.V.A. | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 933.00 | 3 086 498.00 | 334 105.00 | 3 438 933.00 |