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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 040.00 | 35 065.00 | 975.00 | 36 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 187.00 | 35 065.00 | 10 122.00 | 45 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
084 Disponibilités | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
110 Total général Actif | 111 959.00 | 35 065.00 | 76 894.00 | 111 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
242 Autres charges externes. | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | | | 308.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 711.00 | | | 711.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 711.00 | | | 711.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 929.00 | | | 5 929.00 |