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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 37.00 | 799.00 | 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 291.00 | 37.00 | 400 254.00 | 400 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 759.00 | 37.00 | 439 722.00 | 439 759.00 |
CU Autres participations | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 379.00 | | | 431 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 649.00 | | | 434 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 722.00 | | | 439 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 845.00 | | 2 971.00 | 399 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 400 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | | 837.00 | 2 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 320.00 | | 2 134.00 | 397 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 37.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 37.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 431 379.00 | | 431 379.00 | 431 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 554.00 | 38 953.00 | 215 601.00 | 254 554.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 648.00 | 3 269.00 | 431 379.00 | 434 648.00 |