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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 305.00 | 305.00 | 15 000.00 | 15 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 396.00 | 94 382.00 | 22 014.00 | 116 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 308.00 | 279 177.00 | 260 131.00 | 539 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 625.00 | 373 865.00 | 297 760.00 | 671 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 889.00 | | 294 889.00 | 294 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 513.00 | 373 865.00 | 592 649.00 | 966 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DH Report à nouveau | -5 108.00 | -5 108.00 | | -5 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 46 803.00 | 51 070.00 | | 46 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 445.00 | 226 675.00 | | 175 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 904.00 | 229 116.00 | | 201 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 632.00 | 104 410.00 | | 91 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | 70 733.00 | | 72 066.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 845.00 | 635 732.00 | | 545 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 649.00 | 686 802.00 | | 592 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 507.00 | 460 356.00 | | 421 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 268.00 | | 6 616.00 | 669 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 671 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 655 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 348.00 | | 6 616.00 | 653 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 357.00 | 55 768.00 | 4 260.00 | 322 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 052.00 | 55 768.00 | 4 260.00 | 322 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | | | 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 445.00 | 51 107.00 | 124 338.00 | 175 445.00 |
VI Groupe et associés | 201 904.00 | 201 904.00 | | 201 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VP Divers | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 845.00 | 421 507.00 | 124 338.00 | 545 845.00 |