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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 3 550.00 | 1 745.00 | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 080.00 | 19 918.00 | 8 162.00 | 28 080.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 241.00 | 27 470.00 | 18 771.00 | 46 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 755.00 | 50 637.00 | 1 052 117.00 | 1 102 755.00 |
BZ Autres créances | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 2 326 453.00 | | 2 326 453.00 | 2 326 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 785.00 | 50 637.00 | 3 609 148.00 | 3 659 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 026.00 | 78 107.00 | 3 627 919.00 | 3 706 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 385 190.00 | 385 190.00 | | 385 190.00 |
DH Report à nouveau | 651 161.00 | 650 469.00 | | 651 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 261.00 | 691.00 | | 64 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 654.00 | 1 201 393.00 | | 1 265 654.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 117 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 117 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 733.00 | 900 602.00 | | 900 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 506.00 | 17 975.00 | | 37 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 671.00 | 13 430.00 | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 097.00 | 402 861.00 | | 793 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 624.00 | 452 763.00 | | 497 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 12 627.00 | | 3 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 317.00 | 7 772.00 | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 266.00 | 1 808 075.00 | | 2 262 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 919.00 | 3 126 467.00 | | 3 627 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
FD Production vendue biens | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FG Production vendue services | 3 128 342.00 | | 3 128 342.00 | 3 128 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 411.00 | | 3 136 411.00 | 3 136 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 11 580.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 11 647.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 11 647.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | 5 573.00 | | 26 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 296.00 | 2 668 872.00 | | 3 186 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 035.00 | 2 668 181.00 | | 3 122 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 261.00 | 691.00 | | 64 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 086.00 | | 1 857.00 | 62 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 702.00 | 46 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 702.00 | 32 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | 1 857.00 | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 7 987.00 | 17 702.00 | 37 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 2 286.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 921.00 | 5 701.00 | 17 702.00 | 35 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | 17 000.00 | 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 858.00 | | 10 220.00 | 60 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 858.00 | | 10 220.00 | 60 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 858.00 | | 27 220.00 | 177 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 768.00 | 809 768.00 | | 809 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 544.00 | 1 038 544.00 | | 1 038 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VB T. V. A. | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 733.00 | 56 262.00 | 844 471.00 | 900 733.00 |
VI Groupe et associés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 162.00 | 1 317 768.00 | 1 394.00 | 1 319 162.00 |
VW T.V.A. | 223 957.00 | 223 957.00 | | 223 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 266.00 | 1 417 795.00 | 844 471.00 | 2 262 266.00 |