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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 189.00 | 173 386.00 | 68 803.00 | 242 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 579.00 | 173 386.00 | 1 515 193.00 | 1 688 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 717.00 | 107 009.00 | 304 708.00 | 411 717.00 |
BZ Autres créances | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 104 127.00 | | 1 104 127.00 | 1 104 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 563.00 | 107 009.00 | 2 076 553.00 | 2 183 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 142.00 | 280 395.00 | 3 591 746.00 | 3 872 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 1 085 848.00 | | 1 085 848.00 | 1 085 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 774 569.00 | 2 605 892.00 | | 2 774 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 644.00 | 168 677.00 | | 245 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 024.00 | 2 820 380.00 | | 3 066 024.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 960.00 | 15 783.00 | | 18 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325.00 | 8 502.00 | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 158.00 | | 95 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 530.00 | 112 946.00 | | 108 530.00 |
EA Autres dettes | 167 570.00 | 175 888.00 | | 167 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 500.00 | 121 830.00 | | 125 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 723.00 | 530 108.00 | | 525 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 746.00 | 3 442 430.00 | | 3 591 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 723.00 | 530 108.00 | | 525 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 863.00 | | 39 434.00 | 1 470 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 260.00 | 1 328 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 260.00 | 242 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 014.00 | | 39 434.00 | 385 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 848.00 | | | 1 085 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 036.00 | 40 610.00 | 182 263.00 | 315 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 036.00 | 40 610.00 | 182 260.00 | 315 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
6T Sur comptes clients | 81 434.00 | 53 700.00 | 28 125.00 | 81 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 434.00 | 53 700.00 | 28 125.00 | 81 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 377.00 | 53 700.00 | 120 068.00 | 173 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 700.00 | 120 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 570.00 | 167 570.00 | | 167 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 411 717.00 | 411 717.00 | | 411 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VC Groupe et associés | 349 685.00 | 349 685.00 | | 349 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 722.00 | 781 722.00 | | 781 722.00 |
VW T.V.A. | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 723.00 | 525 723.00 | | 525 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 6 461.00 | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 234.00 | 90 046.00 | | 89 234.00 |
ST Autres comptes | 127 757.00 | 99 853.00 | | 127 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 077.00 | 20 286.00 | | 23 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | 6 461.00 | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 504.00 | 148 978.00 | | 154 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 030.00 | 40 670.00 | | 36 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 067.00 | 287 186.00 | | 317 067.00 |