| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 3 617.00 | 15 358.00 | 18 975.00 |
AP Constructions | 573 741.00 | 197 858.00 | 375 883.00 | 573 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 085.00 | 675 115.00 | 260 970.00 | 936 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 565.00 | 116 117.00 | 31 448.00 | 147 565.00 |
AX Avances et acomptes | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 415.00 | 992 707.00 | 730 708.00 | 1 723 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 408.00 | | 1 473 408.00 | 1 473 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 680.00 | | 412 680.00 | 412 680.00 |
BZ Autres créances | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 094.00 | | 2 088 094.00 | 2 088 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 509.00 | 992 707.00 | 2 818 802.00 | 3 811 509.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DH Report à nouveau | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
DL TOTAL (I) | 357 929.00 | | | 357 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 834.00 | | | 1 635 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 268.00 | | | 712 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 873.00 | | | 2 460 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 802.00 | | | 2 818 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 655.00 | | | 1 845 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925 546.00 | | | 925 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 245.00 | | 178 250.00 | 1 601 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 080.00 | 1 723 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 080.00 | 1 702 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 18 594.00 | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 148.00 | | 159 653.00 | 1 599 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 3.00 | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 061.00 | 134 119.00 | 38 472.00 | 897 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 061.00 | 130 502.00 | 38 472.00 | 897 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 268.00 | 712 268.00 | | 712 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 412 680.00 | 412 680.00 | | 412 680.00 |
VB T. V. A. | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 863.00 | 929 863.00 | | 929 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 907.00 | 90 962.00 | 292 328.00 | 705 907.00 |
VI Groupe et associés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 196.00 | 486 196.00 | | 486 196.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 600.00 | 1 845 655.00 | 292 328.00 | 2 460 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
ST Autres comptes | 248 115.00 | | | 248 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
YT Sous‐traitance | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 086.00 | | | 368 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 952.00 | | | 343 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |