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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 049.00 | 93 538.00 | 8 512.00 | 102 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 21 624.00 | 22 281.00 | 43 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 475.00 | 115 162.00 | 137 313.00 | 252 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 436 346.00 | | 436 346.00 | 436 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 980.00 | | 627 980.00 | 627 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 455.00 | 115 162.00 | 765 293.00 | 880 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 39 093.00 | 26 482.00 | | 39 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 544.00 | 41 611.00 | | 53 544.00 |
DL TOTAL (I) | 202 645.00 | 178 101.00 | | 202 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 242.00 | 200 000.00 | | 180 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 595.00 | 28 927.00 | | 33 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 983.00 | 140 078.00 | | 278 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 61 101.00 | | 43 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 61 244.00 | | 25 978.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 38.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 648.00 | 491 387.00 | | 562 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 293.00 | 669 489.00 | | 765 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 665.00 | 351 309.00 | | 283 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 620.00 | | 126 965.00 | 288 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 110.00 | 252 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 977.00 | 145 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | | 120 901.00 | 186 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | 6 064.00 | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 047.00 | 10 741.00 | 42 625.00 | 147 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 047.00 | 10 741.00 | 42 625.00 | 147 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VI Groupe et associés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 665.00 | 283 665.00 | | 283 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 18 421.00 | | 8 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | 9 012.00 | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 76 609.00 | 89 315.00 | | 76 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 943.00 | 27 467.00 | | 24 943.00 |
YT Sous‐traitance | 47 572.00 | 84 287.00 | | 47 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | 18 678.00 | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 142.00 | 139 834.00 | | 120 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 823.00 | | | 114 823.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 706.00 | 210 081.00 | | 159 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |