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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AH Fonds commercial | 243 920.00 | | 243 920.00 | 243 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 945.00 | 95 277.00 | 13 667.00 | 108 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 323.00 | 107 735.00 | 266 587.00 | 374 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 726.00 | 24 586.00 | 27 140.00 | 51 726.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 035.00 | 24 586.00 | 360 449.00 | 385 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 358.00 | 132 321.00 | 627 036.00 | 759 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739 161.00 | 845 190.00 | | 739 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 957.00 | -106 029.00 | | -160 957.00 |
DL TOTAL (I) | 586 589.00 | 747 546.00 | | 586 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765.00 | 14 794.00 | | 7 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 5 209.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | 54 543.00 | | 27 879.00 |
EA Autres dettes | | 4 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 448.00 | 78 985.00 | | 40 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 036.00 | 826 531.00 | | 627 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
FM Production stockée | | | -10 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 47 671.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 47 671.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 041.00 | 47 671.00 | | -9 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 140.00 | 255 579.00 | | 181 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 097.00 | 361 608.00 | | 342 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 957.00 | -106 029.00 | | -160 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 819.00 | | | 373 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 222.00 | 8 513.00 | | 99 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 392.00 | 7 886.00 | | 87 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 586.00 | 24 586.00 | 24 586.00 | 24 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 586.00 | 24 586.00 | 24 586.00 | 24 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 586.00 | 24 586.00 | 24 586.00 | 24 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |