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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 423.00 | 28.00 | 450.00 |
AN Terrains | 19 196.00 | 3 000.00 | 16 196.00 | 19 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 722.00 | 19 559.00 | 9 163.00 | 28 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 584.00 | 226 499.00 | 94 084.00 | 320 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 761.00 | 359 244.00 | 170 517.00 | 529 761.00 |
BT Marchandises | 264 100.00 | | 264 100.00 | 264 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 212.00 | 1 418 458.00 | 1 926 754.00 | 3 345 212.00 |
BZ Autres créances | 141 989.00 | | 141 989.00 | 141 989.00 |
CF Disponibilités | 1 166 096.00 | | 1 166 096.00 | 1 166 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 825.00 | 1 418 458.00 | 3 508 367.00 | 4 926 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 585.00 | 1 777 701.00 | 3 678 884.00 | 5 456 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 253 424.00 | | | 2 253 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 165.00 | 907 175.00 | | 1 047 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 137.00 | 139 991.00 | | -690 137.00 |
DL TOTAL (I) | 412 028.00 | 1 102 165.00 | | 412 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 073.00 | 891 880.00 | | 850 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 458.00 | 57 958.00 | | 38 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 698.00 | 1 831 066.00 | | 2 140 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 687.00 | 183 832.00 | | 119 687.00 |
EA Autres dettes | 117 940.00 | 115 458.00 | | 117 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 856.00 | 3 080 195.00 | | 3 266 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 884.00 | 4 182 360.00 | | 3 678 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 666.00 | 2 257 989.00 | | 2 601 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 977 355.00 | | 11 977 355.00 | 11 977 355.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 986 955.00 | | 11 986 955.00 | 11 986 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 770 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 229.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 932.00 | | | 1 070 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 981.00 | 229.00 | | 1 070 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 981.00 | -229.00 | | -1 070 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 530.00 | 54 530.00 | | -54 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 235.00 | 10 267 296.00 | | 12 004 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 372.00 | 10 127 305.00 | | 12 694 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 137.00 | 139 991.00 | | -690 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 664.00 | 12 380.00 | | 27 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 295.00 | | 64 465.00 | 465 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 212.00 | | 64 465.00 | 432 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 941.00 | 19 303.00 | | 339 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 225.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 744.00 | 19 078.00 | | 339 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 526.00 | 1 070 932.00 | | 347 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 526.00 | 1 070 932.00 | | 347 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 526.00 | 1 070 932.00 | | 347 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 698.00 | 2 140 698.00 | | 2 140 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 788.00 | 1 091 788.00 | | 1 091 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253 424.00 | | 2 253 424.00 | 2 253 424.00 |
VB T. V. A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 073.00 | 184 883.00 | 665 189.00 | 850 073.00 |
VI Groupe et associés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 182.00 | 1 243 204.00 | 2 260 978.00 | 3 504 182.00 |
VW T.V.A. | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 856.00 | 2 601 666.00 | 665 189.00 | 3 266 856.00 |