| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 250 793.00 | 162 071.00 | 88 722.00 | 250 793.00 |
AP Constructions | 507 662.00 | 177 844.00 | 329 818.00 | 507 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 106.00 | 321 159.00 | 283 947.00 | 605 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 30 722.00 | 31 111.00 | 61 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 828.00 | 698 297.00 | 1 049 531.00 | 1 747 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BP En cours de production de services | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 893.00 | | 230 893.00 | 230 893.00 |
BT Marchandises | 198 789.00 | | 198 789.00 | 198 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
BZ Autres créances | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CF Disponibilités | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 035.00 | | 718 035.00 | 718 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 864.00 | 698 297.00 | 1 767 567.00 | 2 465 864.00 |
CU Autres participations | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 683.00 | 91 469.00 | | 154 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 152.00 | | | 424 152.00 |
DH Report à nouveau | -128 335.00 | -72 497.00 | | -128 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 736.00 | -55 838.00 | | -554 736.00 |
DL TOTAL (I) | -104 237.00 | -36 866.00 | | -104 237.00 |
DP Provisions pour risques | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 329.00 | 294 682.00 | | 141 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 828.00 | 1 223 738.00 | | 1 261 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 467.00 | 84 654.00 | | 341 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 991.00 | 50 729.00 | | 43 991.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 251.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 603.00 | 1 654 055.00 | | 1 790 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 567.00 | 1 617 189.00 | | 1 767 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 650.00 | 1 654 055.00 | | 1 747 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 261 828.00 | | | 1 261 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 570.00 | | 166 570.00 | 166 570.00 |
FG Production vendue services | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 499.00 | | 226 499.00 | 226 499.00 |
FM Production stockée | | | 103 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 625.00 | 4 559.00 | | 47 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 845.00 | 4 559.00 | | 197 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 845.00 | -809.00 | | -197 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 431.00 | 433 817.00 | | 361 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 167.00 | 489 655.00 | | 916 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 736.00 | -55 838.00 | | -554 736.00 |