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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 142 125.00 | 5 500 000.00 | 15 642 125.00 | 21 142 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BZ Autres créances | 1 245 476.00 | | 1 245 476.00 | 1 245 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 225 504.00 | | 92 225 504.00 | 92 225 504.00 |
CF Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 539 876.00 | | 93 539 876.00 | 93 539 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 682 001.00 | 5 500 000.00 | 109 182 001.00 | 114 682 001.00 |
CU Autres participations | 21 142 125.00 | 5 500 000.00 | 15 642 125.00 | 21 142 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 669 652.00 | 7 669 652.00 | | 7 669 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 297 711.00 | 5 297 711.00 | | 5 297 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 965.00 | 766 965.00 | | 766 965.00 |
DG Autres réserves | 66 411 894.00 | 66 411 894.00 | | 66 411 894.00 |
DH Report à nouveau | -10 634 456.00 | | | -10 634 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301 175.00 | -10 634 456.00 | | 11 301 175.00 |
DL TOTAL (I) | 80 812 941.00 | 69 511 766.00 | | 80 812 941.00 |
DQ Provisions pour charges | | 530 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 530 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 680 835.00 | 25 451 788.00 | | 25 680 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 035.00 | 1 295 479.00 | | 1 142 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 6 193.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 136.00 | 103 805.00 | | 1 539 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 499 750.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 369 060.00 | 28 359 716.00 | | 28 369 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 182 001.00 | 98 402 069.00 | | 109 182 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 204 460.00 | 16 195 116.00 | | 16 204 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 142 035.00 | | | 1 142 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 240.00 | | 369 240.00 | 369 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 240.00 | | 369 240.00 | 369 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 947 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 394 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 467 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 961 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 432 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 26 956.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 586.00 | | | 530 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 489.00 | 26 956.00 | | 1 481 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 993.00 | | | 323 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 141.00 | 20 729.00 | | 324 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157 347.00 | 6 227.00 | | 1 157 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793 538.00 | | | 1 793 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 279 715.00 | 11 245 915.00 | | 31 279 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 978 540.00 | 21 880 372.00 | | 19 978 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301 175.00 | -10 634 456.00 | | 11 301 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 192.00 | 9 420.00 | | 14 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 329 279.00 | | 9 271 697.00 | 12 329 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 142 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 850.00 | 21 142 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 850.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 850.00 | | | 458 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870 429.00 | | 9 271 697.00 | 11 870 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 586.00 | | 530 586.00 | 530 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 477 419.00 | | 21 477 419.00 | 21 477 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 677 419.00 | 1 300 000.00 | 21 477 419.00 | 25 677 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 208 005.00 | 1 300 000.00 | 22 008 005.00 | 26 208 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 300 000.00 | 21 477 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425 293.00 | 1 425 293.00 | | 1 425 293.00 |
UX Autres créances clients | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 151.00 | 1 244 151.00 | | 1 244 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 516 236.00 | 13 516 236.00 | | 13 516 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 164 600.00 | | 12 164 600.00 | 12 164 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 036.00 | 1 142 036.00 | | 1 142 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 904.00 | 1 300 904.00 | | 1 300 904.00 |
VW T.V.A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 369 060.00 | 16 204 460.00 | 12 164 600.00 | 28 369 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |