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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 224 829.00 | 211 816.00 | 13 013.00 | 224 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 355.00 | 24 166.00 | 21 189.00 | 45 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 595.00 | 123 940.00 | 145 654.00 | 269 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 509.00 | 359 922.00 | 181 586.00 | 541 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 625.00 | 140.00 | 104 485.00 | 104 625.00 |
BZ Autres créances | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CF Disponibilités | 148 716.00 | | 148 716.00 | 148 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 241.00 | 140.00 | 345 101.00 | 345 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 750.00 | 360 062.00 | 526 687.00 | 886 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
DH Report à nouveau | -81 375.00 | -52 824.00 | | -81 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 989.00 | -28 550.00 | | -22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 961.00 | 30 951.00 | | 7 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 397.00 | 121 292.00 | | 271 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | 29 665.00 | | 24 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 723.00 | 232 956.00 | | 206 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 2 244.00 | | 15 806.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 60.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 726.00 | 386 218.00 | | 518 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 687.00 | 417 169.00 | | 526 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 000.00 | 282 870.00 | | 330 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 803 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 90.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | -90.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 151.00 | 2 813 218.00 | | 2 838 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 141.00 | 2 841 769.00 | | 2 861 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 989.00 | -28 550.00 | | -22 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 510.00 | | 130 000.00 | 431 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 541 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 541 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 280.00 | | 130 000.00 | 431 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 875.00 | 28 097.00 | 14 049.00 | 345 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 875.00 | 28 097.00 | 14 049.00 | 345 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 397.00 | 32 671.00 | 114 860.00 | 221 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 727.00 | 330 000.00 | 114 860.00 | 518 727.00 |