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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 316.00 | 23 944.00 | 371.00 | 24 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 189.00 | 119 082.00 | 54 107.00 | 173 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 455.00 | 143 026.00 | 66 429.00 | 209 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CF Disponibilités | 347 222.00 | | 347 222.00 | 347 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 525.00 | | 490 525.00 | 490 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 980.00 | 143 026.00 | 556 953.00 | 699 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 404.00 | 242 007.00 | | 261 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 029.00 | 19 397.00 | | 26 029.00 |
DL TOTAL (I) | 295 695.00 | 269 666.00 | | 295 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 065.00 | 173 065.00 | | 164 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 75.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 884.00 | | 31 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 846.00 | 97 381.00 | | 65 846.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 258.00 | 303 158.00 | | 261 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 953.00 | 572 824.00 | | 556 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 521.00 | | 22 635.00 | 232 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 701.00 | 209 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 701.00 | 197 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 580.00 | | 22 626.00 | 220 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 9.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 568.00 | 16 159.00 | 45 701.00 | 172 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 568.00 | 16 159.00 | 45 701.00 | 172 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 022.00 | 5 330.00 | 8 633.00 | 14 022.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 046.00 | 100 742.00 | 4 304.00 | 105 046.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 216.00 | 102 524.00 | 8 633.00 | 111 216.00 |