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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 247.00 | | 1 838 247.00 | 1 838 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 974.00 | 51 964.00 | 11 010.00 | 62 974.00 |
AP Constructions | 194 249.00 | 187 520.00 | 6 729.00 | 194 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 439.00 | 760 402.00 | 84 037.00 | 844 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 536.00 | 173 455.00 | 27 081.00 | 200 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 399.00 | | 238 399.00 | 238 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 144.00 | 1 174 793.00 | 2 826 351.00 | 4 001 144.00 |
BN En cours de production de biens | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BT Marchandises | 1 340 165.00 | | 1 340 165.00 | 1 340 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 838.00 | 4 265.00 | 1 766 572.00 | 1 770 838.00 |
BZ Autres créances | 5 116 497.00 | | 5 116 497.00 | 5 116 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
CF Disponibilités | 833 844.00 | | 833 844.00 | 833 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 623 375.00 | 4 265.00 | 10 619 110.00 | 10 623 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 519.00 | 1 179 058.00 | 13 445 461.00 | 14 624 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
CU Autres participations | 599 601.00 | | 599 601.00 | 599 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 754 110.00 | 7 754 110.00 | | 7 754 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 689.00 | 567 689.00 | | 567 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 702.00 | 83 147.00 | | 121 702.00 |
DG Autres réserves | 943 740.00 | 1 211 205.00 | | 943 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 687.00 | 771 090.00 | | 933 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 320 929.00 | 10 387 242.00 | | 10 320 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 557.00 | 547 654.00 | | 476 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 642.00 | 168 192.00 | | 269 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 319.00 | 1 506 758.00 | | 1 572 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 005.00 | 575 341.00 | | 724 005.00 |
EA Autres dettes | 82 009.00 | 78 818.00 | | 82 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 532.00 | 2 876 763.00 | | 3 124 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 445 461.00 | 13 264 005.00 | | 13 445 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 532.00 | 2 876 763.00 | | 3 124 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 557.00 | 472 854.00 | | 394 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 642.00 | | | 269 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 553 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 806 353.00 | |
FM Production stockée | | | -10 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 3 155.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 3 155.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 356.00 | 68 038.00 | | 120 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 356.00 | 68 038.00 | | 120 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 842.00 | -64 883.00 | | -119 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 708.00 | 51 483.00 | | 121 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 219.00 | 11 480 107.00 | | 11 976 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042 532.00 | 10 709 017.00 | | 11 042 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 687.00 | 771 090.00 | | 933 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 360.00 | | | 3 659 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 039.00 | | | 1 136 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 648.00 | | | 620 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 320.00 | 36 473.00 | | 1 138 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 878.00 | 7 538.00 | | 45 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 443.00 | 28 935.00 | | 1 092 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 642.00 | 269 642.00 | | 269 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 319.00 | 1 572 319.00 | | 1 572 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 838.00 | 1 765 374.00 | 5 464.00 | 1 770 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 557.00 | 394 557.00 | | 394 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VP Divers | 5 116 497.00 | 5 116 497.00 | | 5 116 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 005.00 | 724 005.00 | | 724 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 290.00 | 6 913 740.00 | 26 550.00 | 6 940 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 532.00 | 3 124 532.00 | | 3 124 532.00 |