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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 007.00 | 63 796.00 | 74 211.00 | 138 007.00 |
040 Immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 507.00 | 63 796.00 | 116 711.00 | 180 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
084 Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
110 Total général Actif | 204 734.00 | 63 796.00 | 140 938.00 | 204 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
252 Charges sociales | 259.00 | | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 386.00 | | | 7 386.00 |