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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 37 856.00 | 293.00 | 38 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 242.00 | 40 858.00 | 6 383.00 | 47 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 238 704.00 | | 238 704.00 | 238 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 766.00 | | 408 766.00 | 408 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 008.00 | 40 858.00 | 415 148.00 | 456 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 401.00 | -84 214.00 | | -48 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 811.00 | 35 813.00 | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 236 410.00 | 207 599.00 | | 236 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 120.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 902.00 | 73 349.00 | | 84 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 460.00 | 48 593.00 | | 76 460.00 |
EA Autres dettes | 14 990.00 | 15 800.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 739.00 | 142 349.00 | | 178 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 149.00 | 349 948.00 | | 415 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 360.00 | 499.00 | | 40 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 499.00 | | 38 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 152.00 | 170 062.00 | | 176 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 739.00 | | | 178 739.00 |