| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 1 895.00 | 3 140.00 | 5 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 218.00 | 145 310.00 | 119 908.00 | 265 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 632.00 | 43 068.00 | 74 564.00 | 117 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 437.00 | 289 794.00 | 517 643.00 | 807 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 230.00 | 1 891 489.00 | 1 272 742.00 | 3 164 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 011.00 | 168 324.00 | 2 407 687.00 | 2 576 011.00 |
BZ Autres créances | 332 661.00 | | 332 661.00 | 332 661.00 |
CF Disponibilités | 546 473.00 | | 546 473.00 | 546 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 745.00 | | 195 745.00 | 195 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 890.00 | 168 324.00 | 3 482 566.00 | 3 650 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 120.00 | 2 059 813.00 | 4 755 307.00 | 6 815 120.00 |
CU Autres participations | 251 448.00 | | 251 448.00 | 251 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 685 951.00 | 1 411 422.00 | 274 535.00 | 1 685 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 970.00 | 1 551 368.00 | | 1 526 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 505.00 | -24 398.00 | | -448 505.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 641.00 | 1 582 970.00 | | 1 134 641.00 |
DP Provisions pour risques | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 471.00 | 987 488.00 | | 1 213 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 031.00 | 911 312.00 | | 974 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 163.00 | 753 214.00 | | 874 163.00 |
EA Autres dettes | 176 605.00 | 94 170.00 | | 176 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 287.00 | 259 460.00 | | 348 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 557.00 | 3 005 643.00 | | 3 586 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 307.00 | 4 622 723.00 | | 4 755 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 058 979.00 | | 1 058 979.00 | 1 058 979.00 |
FG Production vendue services | 4 858 187.00 | 63 754.00 | 4 921 941.00 | 4 858 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 167.00 | 63 754.00 | 5 980 921.00 | 5 917 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 391.00 | |
GE Autres charges | | | 142 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 6 256.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 453.00 | 83 069.00 | | 185 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 153.00 | 89 324.00 | | 190 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | 2 646.00 | | 6 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 143.00 | 88 048.00 | | 191 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 36 899.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 907.00 | 127 593.00 | | 197 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 754.00 | -38 268.00 | | -7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 807.00 | 5 582 755.00 | | 6 523 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 311.00 | 5 607 154.00 | | 6 972 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 505.00 | -24 398.00 | | -448 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 559.00 | | 738 310.00 | 2 794 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547 608.00 | | 150 723.00 | 1 547 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | 13 854.00 | 282 952.00 | 56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 947.00 | 220 692.00 | 3 164 230.00 | 147 947.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 374.00 | 1 685 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 925.00 | 2 247.00 | 270 253.00 | 41 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 966.00 | 192 217.00 | 925 070.00 | 105 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 652.00 | | 67 772.00 | 246 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 363.00 | | 303 889.00 | 919 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 936.00 | | 215 926.00 | 80 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 443.00 | 254 928.00 | 19 882.00 | 1 656 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435 091.00 | 136 715.00 | 13 179.00 | 1 435 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 353.00 | 118 213.00 | 6 703.00 | 221 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 175.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
6T Sur comptes clients | 135 803.00 | 108 608.00 | 76 087.00 | 135 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 803.00 | 108 608.00 | 76 087.00 | 135 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 913.00 | 108 783.00 | 76 087.00 | 169 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 031.00 | 974 031.00 | | 974 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 732.00 | 204 732.00 | | 204 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 212.00 | 183 212.00 | | 183 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 287.00 | 348 287.00 | | 348 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 588.00 | 2 335 588.00 | | 2 335 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
VB T. V. A. | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 471.00 | 324 419.00 | 760 165.00 | 1 213 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 650.00 | | | 325 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VP Divers | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 778.00 | 111 778.00 | | 111 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 921.00 | 3 104 417.00 | 31 504.00 | 3 135 921.00 |
VW T.V.A. | 463 348.00 | 463 348.00 | | 463 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 557.00 | 2 697 505.00 | 760 165.00 | 3 586 557.00 |