| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 820.00 | 632 580.00 | 202 239.00 | 834 820.00 |
AH Fonds commercial | 4 485 098.00 | | 4 485 098.00 | 4 485 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
AP Constructions | 25 871.00 | 14 574.00 | 11 297.00 | 25 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 156 814.00 | 7 411 255.00 | 41 745 558.00 | 49 156 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 098.00 | 572 177.00 | 155 920.00 | 728 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 575 123.00 | 8 818 630.00 | 46 756 492.00 | 55 575 123.00 |
BT Marchandises | 5 935 874.00 | 109 105.00 | 5 826 769.00 | 5 935 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815 483.00 | 960 021.00 | 14 855 461.00 | 15 815 483.00 |
BZ Autres créances | 1 091 143.00 | | 1 091 143.00 | 1 091 143.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 599.00 | | 692 599.00 | 692 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 625 546.00 | 1 069 127.00 | 22 556 419.00 | 23 625 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 200 670.00 | 9 887 757.00 | 69 312 912.00 | 79 200 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 548 240.00 | 7 548 240.00 | | 7 548 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 335.00 | 691 335.00 | | 691 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 824.00 | 754 824.00 | | 754 824.00 |
DG Autres réserves | 144 833.00 | 87 354.00 | | 144 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202 515.00 | 10 115 917.00 | | 7 202 515.00 |
DK Provisions réglementées | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 16 353 899.00 | 19 209 822.00 | | 16 353 899.00 |
DP Provisions pour risques | 427 577.00 | 566 522.00 | | 427 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 577.00 | 566 522.00 | | 427 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 587 810.00 | 24 909 527.00 | | 35 587 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 709.00 | 721 130.00 | | 661 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 092.00 | 11 143 161.00 | | 11 594 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648 341.00 | 5 088 048.00 | | 4 648 341.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 110 372.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 633.00 | 308 986.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 531 436.00 | 42 281 228.00 | | 52 531 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 312 912.00 | 62 057 573.00 | | 69 312 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 869 726.00 | 41 146 437.00 | | 51 869 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 126 171.00 | | 52 126 171.00 | 52 126 171.00 |
FD Production vendue biens | -223 498.00 | | -223 498.00 | -223 498.00 |
FG Production vendue services | 13 799 729.00 | | 13 799 729.00 | 13 799 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 702 402.00 | | 65 702 402.00 | 65 702 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 123 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 728 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 863 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 221 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 549 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 163 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 661 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 066 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 389 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 005.00 | 433 026.00 | | 92 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 326 325.00 | 1 039.00 | | 1 326 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 689.00 | 214.00 | | 277 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 455 433.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 909.00 | 455 647.00 | | 277 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 439.00 | 414 324.00 | | 90 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 217.00 | 414 324.00 | | 92 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 691.00 | 41 323.00 | | 185 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 306.00 | 986 314.00 | | 694 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678 630.00 | 4 220 155.00 | | 2 678 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 006 475.00 | 84 393 575.00 | | 90 006 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 803 959.00 | 74 277 658.00 | | 82 803 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202 515.00 | 10 115 917.00 | | 7 202 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 154 674.00 | | 31 509 765.00 | 52 154 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 625.00 | 28 035 691.00 | 55 575 123.00 | 53 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 625.00 | 28 035 691.00 | 49 910 785.00 | 53 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 163 961.00 | | 182 963.00 | 5 163 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 673 300.00 | | 31 326 801.00 | 46 673 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672 995.00 | 6 814 782.00 | 6 669 147.00 | 8 672 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 978.00 | 70 607.00 | | 588 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 981.00 | 6 744 174.00 | 6 669 147.00 | 7 922 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 522.00 | | 138 945.00 | 566 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222 986.00 | 458 504.00 | 1 721 468.00 | 2 222 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 092.00 | 458 504.00 | 1 721 468.00 | 2 332 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 765.00 | 458 504.00 | 1 860 413.00 | 2 910 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 504.00 | 1 810 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 093.00 | 11 594 093.00 | | 11 594 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 003.00 | 1 610 003.00 | | 1 610 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 992.00 | 697 992.00 | | 697 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UP Prêts | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
UX Autres créances clients | 14 607 608.00 | 14 607 608.00 | | 14 607 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207 876.00 | 1 207 876.00 | | 1 207 876.00 |
VB T. V. A. | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
VC Groupe et associés | 484 695.00 | 484 695.00 | | 484 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VI Groupe et associés | 35 587 811.00 | 35 587 811.00 | | 35 587 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VP Divers | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 600.00 | 692 600.00 | | 692 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755 604.00 | 17 755 604.00 | | 17 755 604.00 |
VW T.V.A. | 2 213 895.00 | 2 213 895.00 | | 2 213 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 869 726.00 | 51 869 726.00 | | 51 869 726.00 |