| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 322.00 | 30 236.00 | 15 085.00 | 45 322.00 |
AN Terrains | 29 195.00 | 11 815.00 | 17 380.00 | 29 195.00 |
AP Constructions | 579 571.00 | 276 437.00 | 303 134.00 | 579 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 680.00 | 125 982.00 | 23 697.00 | 149 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 141.00 | 318 301.00 | 227 839.00 | 546 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 451.00 | 762 771.00 | 1 198 677.00 | 1 961 451.00 |
BT Marchandises | 3 492 316.00 | 187 203.00 | 3 305 113.00 | 3 492 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003 885.00 | 412 447.00 | 4 591 437.00 | 5 003 885.00 |
BZ Autres créances | 394 690.00 | | 394 690.00 | 394 690.00 |
CF Disponibilités | 476 447.00 | | 476 447.00 | 476 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 164.00 | 599 650.00 | 8 816 514.00 | 9 416 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 618.00 | 1 362 423.00 | 10 015 194.00 | 11 377 618.00 |
CU Autres participations | 589 332.00 | | 589 332.00 | 589 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 611.00 | 238 611.00 | | 238 611.00 |
DG Autres réserves | 1 742 223.00 | 523 790.00 | | 1 742 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 637.00 | 1 218 433.00 | | 1 449 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 472.00 | 3 167 835.00 | | 4 617 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 482.00 | 63 482.00 | | 3 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 482.00 | 63 482.00 | | 3 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 873.00 | 1 216 850.00 | | 1 458 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 697.00 | | | 364 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 448.00 | 350 984.00 | | 70 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 838.00 | 2 645 446.00 | | 2 775 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 896.00 | 568 837.00 | | 513 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 304.00 | | |
EA Autres dettes | 210 485.00 | 1 596.00 | | 210 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 239.00 | 4 924 020.00 | | 5 394 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 194.00 | 8 155 337.00 | | 10 015 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 757.00 | 2 272.00 | | 157 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 697.00 | | | 364 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 515 982.00 | 925 325.00 | 18 441 307.00 | 17 515 982.00 |
FD Production vendue biens | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
FG Production vendue services | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623 660.00 | 925 325.00 | 18 548 985.00 | 17 623 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 648 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 924 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 966 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 033.00 | 26 970.00 | | 56 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 920.00 | 2 916.00 | | 45 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 953.00 | 29 887.00 | | 101 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 223.00 | 12 153.00 | | 83 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 445.00 | 12 153.00 | | 90 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 507.00 | 17 733.00 | | 11 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 064.00 | 418 067.00 | | 457 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 018 555.00 | 15 017 791.00 | | 19 018 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 568 918.00 | 13 799 358.00 | | 17 568 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 637.00 | 1 218 433.00 | | 1 449 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 875.00 | | 197 294.00 | 1 806 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 611 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 716.00 | 1 961 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 45 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 477.00 | 1 304 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 908.00 | | 11 633.00 | 33 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 404.00 | | 185 661.00 | 1 159 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 563.00 | | | 613 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 744.00 | 174 725.00 | 40 696.00 | 628 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 309.00 | 7 146.00 | 219.00 | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 435.00 | 167 578.00 | 40 477.00 | 605 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 482.00 | | 60 000.00 | 63 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 446.00 | 105 757.00 | | 81 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 866.00 | 288 339.00 | 26 757.00 | 150 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 312.00 | 394 096.00 | 26 757.00 | 232 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 794.00 | 394 096.00 | 86 757.00 | 295 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 838.00 | 2 775 838.00 | | 2 775 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 486.00 | 210 486.00 | | 210 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 434 737.00 | 4 434 737.00 | | 4 434 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 148.00 | 569 148.00 | | 569 148.00 |
VB T. V. A. | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
VC Groupe et associés | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 116.00 | 351 801.00 | 949 316.00 | 1 301 116.00 |
VI Groupe et associés | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 143.00 | 5 434 143.00 | | 5 434 143.00 |
VW T.V.A. | 342 778.00 | 342 778.00 | | 342 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 791.00 | 4 374 475.00 | 949 316.00 | 5 323 791.00 |