| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 080.00 | 331 824.00 | 168 256.00 | 500 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 359.00 | 20 529.00 | 831.00 | 21 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 441.00 | 354 384.00 | 465 057.00 | 819 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4.00 | |
BZ Autres créances | 541 927.00 | | 541 927.00 | 541 927.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 105.00 | | 566 105.00 | 566 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 546.00 | 354 384.00 | 1 031 162.00 | 1 385 546.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
DH Report à nouveau | -145 660.00 | | | -145 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 358.00 | | | 550 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 058.00 | | | 899 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 162.00 | | | 1 031 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 003.00 | | | 430 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 806.00 | | | 920 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 209.00 | | | 920 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 253.00 | | 24 376.00 | 813 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 188.00 | 819 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 188.00 | 521 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 031.00 | | | 297 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 252.00 | | 24 376.00 | 515 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 235.00 | 61 569.00 | 15 420.00 | 308 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 204.00 | 61 569.00 | 15 420.00 | 306 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 358.00 | 81 303.00 | 368 990.00 | 550 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VC Groupe et associés | 520 039.00 | 520 039.00 | | 520 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 759.00 | 545 299.00 | 460.00 | 545 759.00 |
VW T.V.A. | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 058.00 | 430 003.00 | 368 990.00 | 899 058.00 |