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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 436.00 | 9 583.00 | 1 853.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 207.00 | 134 564.00 | 143 642.00 | 278 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 501.00 | 144 148.00 | 167 354.00 | 311 501.00 |
BT Marchandises | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 467 984.00 | | 467 984.00 | 467 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 504.00 | | 730 504.00 | 730 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 005.00 | 144 148.00 | 897 857.00 | 1 042 005.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 357.00 | 331 791.00 | | 318 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 596.00 | 170 054.00 | | 308 596.00 |
DL TOTAL (I) | 635 339.00 | 510 230.00 | | 635 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 615.00 | 18 612.00 | | 17 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 822.00 | 112 266.00 | | 120 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 415.00 | 112 092.00 | | 122 415.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 518.00 | 253 269.00 | | 262 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 857.00 | 763 499.00 | | 897 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 518.00 | 253 269.00 | | 262 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 501.00 | | 15 000.00 | 296 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 643.00 | | | 289 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | 15 000.00 | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 899.00 | 20 249.00 | | 123 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 899.00 | 20 249.00 | | 123 899.00 |