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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AN Terrains | 187 175.00 | 6 941.00 | 180 233.00 | 187 175.00 |
AP Constructions | 962 281.00 | 898 944.00 | 63 337.00 | 962 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 369.00 | 245 765.00 | 9 603.00 | 255 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 561.00 | 393 750.00 | 171 810.00 | 565 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 758.00 | | 475 758.00 | 475 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 112.00 | 1 548 368.00 | 900 743.00 | 2 449 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 384.00 | 1 338.00 | 168 045.00 | 169 384.00 |
BZ Autres créances | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 253.00 | 1 338.00 | 275 915.00 | 277 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 366.00 | 1 549 706.00 | 1 176 659.00 | 2 726 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 021.00 | 309 021.00 | | 309 021.00 |
DH Report à nouveau | -129 893.00 | -128 316.00 | | -129 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | -1 577.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 227 022.00 | 223 127.00 | | 227 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 188 662.00 | | 182 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 458.00 | 136 417.00 | | 183 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 607.00 | 12 084.00 | | 81 607.00 |
EA Autres dettes | 438 846.00 | 377 872.00 | | 438 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 637.00 | 715 036.00 | | 949 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 659.00 | 938 164.00 | | 1 176 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 303.00 | | 1 183 303.00 | 1 183 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 303.00 | | 1 183 303.00 | 1 183 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 886.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 651.00 | 23 787.00 | | 8 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 645.00 | 150 000.00 | | 330 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 296.00 | 173 787.00 | | 339 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 321.00 | 49 482.00 | | 34 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 321.00 | 49 482.00 | | 34 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 975.00 | 124 305.00 | | 304 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 276.00 | 1 250 705.00 | | 1 538 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 381.00 | 1 252 283.00 | | 1 534 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | -1 578.00 | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 100.00 | | 414 250.00 | 2 041 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 2 449 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 2 446 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 135.00 | | 414 250.00 | 2 038 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 475 758.00 | | | 475 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 355.00 | 59 252.00 | 6 239.00 | 1 495 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 389.00 | 59 252.00 | 6 239.00 | 1 492 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 101.00 | 380 101.00 | | 380 101.00 |
UX Autres créances clients | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VI Groupe et associés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
VP Divers | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 880.00 | 276 880.00 | | 276 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 637.00 | 949 637.00 | | 949 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |