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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684 860.00 | 550 067.00 | 134 793.00 | 684 860.00 |
040 Immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 262.00 | 550 608.00 | 135 655.00 | 686 262.00 |
060 Stock marchandises | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
072 Créances – Autres | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
084 Disponibilités | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 528.00 | | 342 528.00 | 342 528.00 |
110 Total général Actif | 1 028 791.00 | 550 608.00 | 478 183.00 | 1 028 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 261.00 | | | 582 261.00 |
230 Autres produits | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 064.00 | | | 590 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 573.00 | | | 180 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 411.00 | | | 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
252 Charges sociales | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 876.00 | | | 577 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
280 Produits financiers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 946.00 | | | 653 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |