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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
072 Créances – Autres | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
084 Disponibilités | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
110 Total général Actif | 92 246.00 | 573.00 | 91 672.00 | 92 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
252 Charges sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |