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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664 866.00 | 1 077 882.00 | 1 586 984.00 | 2 664 866.00 |
AH Fonds commercial | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 494.00 | | 431 494.00 | 431 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 580.00 | 1 513 566.00 | 2 221 014.00 | 3 734 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 904.00 | 270 056.00 | 213 848.00 | 483 904.00 |
BF Prêts | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 571.00 | 2 861 505.00 | 4 620 066.00 | 7 481 571.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090 420.00 | | 1 090 420.00 | 1 090 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293 189.00 | 22 930.00 | 6 270 260.00 | 6 293 189.00 |
BZ Autres créances | 3 681 115.00 | | 3 681 115.00 | 3 681 115.00 |
CF Disponibilités | 933 991.00 | | 933 991.00 | 933 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 339.00 | 22 930.00 | 12 056 409.00 | 12 079 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 560 910.00 | 2 884 434.00 | 16 676 475.00 | 19 560 910.00 |
CU Autres participations | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 098 894.00 | 2 175 760.00 | | 2 098 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 264.00 | -76 866.00 | | 1 577 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 658.00 | 2 148 394.00 | | 3 725 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 383.00 | 2 634 178.00 | | 2 138 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 1 543 363.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401 681.00 | 5 970 435.00 | | 8 401 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 224.00 | 1 365 764.00 | | 1 687 224.00 |
EA Autres dettes | 203 284.00 | 105 110.00 | | 203 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 118.00 | 602 342.00 | | 515 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 950 817.00 | 12 221 193.00 | | 12 950 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 475.00 | 14 369 587.00 | | 16 676 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 922.00 | 9 732 493.00 | | 1 815 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | 2 308.00 | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 406 492.00 | 1 715 699.00 | 14 122 191.00 | 12 406 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 406 492.00 | 1 715 699.00 | 14 122 191.00 | 12 406 492.00 |
FM Production stockée | | | 440 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 518 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 126 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 647 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 193.00 | 143 368.00 | | 22 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 20 021.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 200.00 | 163 389.00 | | 22 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 896.00 | -163 389.00 | | 43 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 600.00 | -16 417.00 | | 468 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 351.00 | 12 002 807.00 | | 15 218 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641 086.00 | 12 079 672.00 | | 13 641 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 264.00 | -76 866.00 | | 1 577 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841 882.00 | | 1 270 124.00 | 3 841 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 345.00 | | 5 500.00 | 145 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 467.00 | 395 966.00 | | 2 465 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 774.00 | 117 108.00 | | 960 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 692.00 | 278 858.00 | | 1 504 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401 681.00 | 8 401 681.00 | | 8 401 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 224.00 | 1 687 224.00 | | 1 687 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 118.00 | 515 118.00 | | 515 118.00 |
UP Prêts | 30 299.00 | 300.00 | 29 999.00 | 30 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 293 189.00 | 6 293 189.00 | | 6 293 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 536.00 | 319 614.00 | 1 815 922.00 | 2 135 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 964.00 | | | 690 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681 115.00 | 3 681 115.00 | | 3 681 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 159 208.00 | 10 055 228.00 | 103 980.00 | 10 159 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 950 817.00 | 11 134 895.00 | 1 815 922.00 | 12 950 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |