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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 870.00 | 19 594.00 | 11 275.00 | 30 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 952.00 | 24 147.00 | 19 804.00 | 43 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 620.00 | | 166 620.00 | 166 620.00 |
BZ Autres créances | 171 264.00 | | 171 264.00 | 171 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 796.00 | 1 350.00 | 48 445.00 | 49 796.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 072.00 | 1 350.00 | 442 721.00 | 444 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 023.00 | 25 498.00 | 462 526.00 | 488 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 302 480.00 | 263 123.00 | | 302 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 39 357.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 341 692.00 | 327 780.00 | | 341 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 158.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 132.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 90 736.00 | | 75 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 953.00 | 63 137.00 | | 44 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 833.00 | 154 163.00 | | 120 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 526.00 | 481 943.00 | | 462 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 833.00 | 154 163.00 | | 120 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 151.00 | | 4 836.00 | 45 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 43 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 035.00 | 30 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | | 941.00 | 35 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 3 895.00 | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 643.00 | 3 539.00 | 6 035.00 | 26 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 3 539.00 | 6 035.00 | 22 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 166 620.00 | 166 620.00 | | 166 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VC Groupe et associés | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 539.00 | 347 539.00 | | 347 539.00 |
VW T.V.A. | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |