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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 642.00 | 87 101.00 | 28 541.00 | 115 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 585.00 | 94 953.00 | 35 632.00 | 130 585.00 |
BN En cours de production de biens | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BT Marchandises | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
BZ Autres créances | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 119 056.00 | | 119 056.00 | 119 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 629.00 | | 417 629.00 | 417 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 215.00 | 94 953.00 | 453 262.00 | 548 215.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 074.00 | 135 565.00 | | 158 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 421.00 | 44 509.00 | | -61 421.00 |
DL TOTAL (I) | 105 453.00 | 188 874.00 | | 105 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 519.00 | 95 568.00 | | 88 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 481.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 800.00 | 55 483.00 | | 61 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 582.00 | 166 337.00 | | 158 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 368.00 | 51 460.00 | | 32 368.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 3 496.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 808.00 | 372 823.00 | | 347 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 262.00 | 561 698.00 | | 453 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 092.00 | | 20 000.00 | 111 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 130 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 642.00 | | 20 000.00 | 95 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 014.00 | 4 078.00 | 4 139.00 | 95 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | 4 078.00 | 4 139.00 | 87 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | -253.00 | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | -253.00 | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | -253.00 | | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VB T. V. A. | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 570.00 | 215 686.00 | 6 883.00 | 222 570.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |