| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 025.00 | 20 302.00 | 723.00 | 21 025.00 |
AH Fonds commercial | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
AP Constructions | 99 867.00 | 96 285.00 | 3 582.00 | 99 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 858.00 | 80 506.00 | 6 352.00 | 86 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 926.00 | 2 648 773.00 | 577 153.00 | 3 225 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 632.00 | 2 845 865.00 | 744 766.00 | 3 590 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 954.00 | | 783 954.00 | 783 954.00 |
BZ Autres créances | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 813.00 | | 1 447 813.00 | 1 447 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 445.00 | 2 845 865.00 | 2 192 580.00 | 5 038 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 496.00 | 390 496.00 | | 390 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
DG Autres réserves | 441 600.00 | 437 927.00 | | 441 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | 152 473.00 | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 809.00 | 1 139 120.00 | | 1 024 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 926.00 | 674 363.00 | | 551 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 297.00 | 196 161.00 | | 214 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 815.00 | 420 284.00 | | 394 815.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 6 238.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 771.00 | 1 297 046.00 | | 1 167 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 580.00 | 2 436 165.00 | | 2 192 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 979.00 | | 185 633.00 | 3 524 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 980.00 | 3 590 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 980.00 | 3 412 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 895.00 | | | 177 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 998.00 | | 185 633.00 | 3 346 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 760.00 | 314 085.00 | 119 980.00 | 2 651 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 2 107.00 | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 566.00 | 311 978.00 | 119 980.00 | 2 633 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 297.00 | 214 297.00 | | 214 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 783 954.00 | 783 954.00 | | 783 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 306.00 | 34 267.00 | 106 039.00 | 140 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 620.00 | 203 497.00 | 208 123.00 | 411 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 595.00 | | | 264 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 949.00 | 917 949.00 | | 917 949.00 |
VW T.V.A. | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 771.00 | 853 609.00 | 314 162.00 | 1 167 771.00 |