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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 559.00 | 34 411.00 | 15 148.00 | 49 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 420.00 | 46 055.00 | 152 366.00 | 198 420.00 |
AX Avances et acomptes | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 337.00 | 80 466.00 | 205 871.00 | 286 337.00 |
BT Marchandises | 344 064.00 | 13 259.00 | 330 805.00 | 344 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 143.00 | 114 420.00 | 1 016 723.00 | 1 131 143.00 |
BZ Autres créances | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
CF Disponibilités | 6 785 100.00 | | 6 785 100.00 | 6 785 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478 401.00 | 127 679.00 | 8 350 722.00 | 8 478 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 738.00 | 208 145.00 | 8 556 593.00 | 8 764 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 682 178.00 | 7 177 336.00 | | 7 682 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 043.00 | 504 841.00 | | 88 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 221.00 | 7 693 178.00 | | 7 781 221.00 |
DP Provisions pour risques | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 209.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 538.00 | 172 685.00 | | 186 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 441.00 | 188 684.00 | | 217 441.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 255.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 224.00 | 175 000.00 | | 294 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 190.00 | 536 832.00 | | 699 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 593.00 | 8 306 192.00 | | 8 556 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 190.00 | 536 832.00 | | 699 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 209.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 751.00 | | 162 044.00 | 641 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 457.00 | 286 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 374.00 | 49 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 083.00 | 211 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 833.00 | | 8 100.00 | 441 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 400.00 | | 153 944.00 | 174 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 597.00 | 19 326.00 | 517 457.00 | 578 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 800.00 | 3 985.00 | 400 374.00 | 430 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 797.00 | 15 341.00 | 117 083.00 | 147 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 538.00 | 186 538.00 | | 186 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 441.00 | 217 441.00 | | 217 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 224.00 | 294 224.00 | | 294 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 143.00 | 1 131 143.00 | | 1 131 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 754.00 | 1 349 237.00 | 25 517.00 | 1 374 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 190.00 | 699 190.00 | | 699 190.00 |