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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 032.00 | 15 848.00 | 185.00 | 16 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 300.00 | 26 156.00 | 122 144.00 | 148 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CF Disponibilités | 164 245.00 | | 164 245.00 | 164 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 102.00 | | 410 102.00 | 410 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 401.00 | 26 156.00 | 532 246.00 | 558 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 365 291.00 | 351 713.00 | | 365 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252.00 | 31 579.00 | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 420 082.00 | 416 830.00 | | 420 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 176.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 2 033.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 161 289.00 | | 26 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 789.00 | 131 354.00 | | 82 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 163.00 | 294 852.00 | | 112 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 246.00 | 711 682.00 | | 532 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
FG Production vendue services | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 312.00 | | 475 312.00 | 475 312.00 |
FM Production stockée | | | -3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 21 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 68.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 68.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -68.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 4 976.00 | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 576.00 | 825 951.00 | | 494 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 323.00 | 794 372.00 | | 473 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 252.00 | 31 579.00 | | 21 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |