| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447 444.00 | 2 032 557.00 | 2 414 887.00 | 4 447 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 548.00 | 34 274.00 | 13 274.00 | 47 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 733.00 | 267.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 931 461.00 | 170 447.00 | 3 761 014.00 | 3 931 461.00 |
AP Constructions | 33 045 199.00 | 15 906 674.00 | 17 138 525.00 | 33 045 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450 947.00 | 3 381 601.00 | 2 069 346.00 | 5 450 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 734.00 | 923 872.00 | 497 862.00 | 1 421 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 043 295.00 | | 2 043 295.00 | 2 043 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524 356.00 | | 2 524 356.00 | 2 524 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 870 929.00 | 20 417 601.00 | 29 453 328.00 | 49 870 929.00 |
BT Marchandises | 5 051 714.00 | | 5 051 714.00 | 5 051 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 481.00 | 4 726.00 | 286 755.00 | 291 481.00 |
BZ Autres créances | 1 267 202.00 | | 1 267 202.00 | 1 267 202.00 |
CF Disponibilités | 6 579 131.00 | | 6 579 131.00 | 6 579 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492 134.00 | 4 726.00 | 13 487 408.00 | 13 492 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 810 507.00 | 22 454 884.00 | 45 355 623.00 | 67 810 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 183 939.00 | | 1 183 939.00 | 1 183 939.00 |
CU Autres participations | 7 465 421.00 | | 7 465 421.00 | 7 465 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 387 400.00 | 3 387 400.00 | | 3 387 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 490.00 | 1 037 490.00 | | 1 037 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 740.00 | 338 740.00 | | 338 740.00 |
DG Autres réserves | 14 537 270.00 | 13 594 481.00 | | 14 537 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 230.00 | 1 208 230.00 | | 1 208 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 059.00 | 780 054.00 | | 831 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 494 643.00 | 19 462 160.00 | | 20 494 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 646.00 | 452 050.00 | | 1 027 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 339 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 027 646.00 | 791 416.00 | | 1 027 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549 549.00 | 17 871 561.00 | | 14 549 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 504.00 | 177 979.00 | | 121 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554 471.00 | 6 203 120.00 | | 6 554 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 655.00 | 2 001 735.00 | | 2 571 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 636.00 | 109 140.00 | | 18 636.00 |
EA Autres dettes | 17 516.00 | 19 653.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 833 331.00 | 26 384 002.00 | | 23 833 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 623.00 | 47 114 796.00 | | 45 355 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 086.00 | 162 619.00 | | 263 086.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 532 483.00 | 1 442 789.00 | | 1 532 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 217 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 412 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 629 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 941 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 610 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 593 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 764 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 464.00 | |
GE Autres charges | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 780 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 240.00 | 357 140.00 | | 1 037 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 222.00 | | | 821 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | 9 363.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 631.00 | 217 023.00 | | 1 034 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | 140 117.00 | | 2 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 960.00 | 7 257.00 | | 5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 615.00 | 920.00 | | 66 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 561.00 | 1 474 322.00 | | 2 434 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 502.00 | 694 268.00 | | 1 603 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 059.00 | 780 054.00 | | 831 059.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 532 483.00 | 1 438 533.00 | | 1 532 483.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 532 483.00 | 1 438 533.00 | | 1 532 483.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 532 483.00 | 1 442 789.00 | | 1 532 483.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 760 000.00 | | 1 214 247.00 | 11 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858 866.00 | 11 034 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 866.00 | 12 115 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 644.00 | | 170 000.00 | 910 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848 872.00 | | 1 044 247.00 | 10 848 872.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 703.00 | 66 464.00 | | 85 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 219.00 | 66 464.00 | | 85 219.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 767.00 | 1 613.00 | 41 380.00 | 39 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 767.00 | 1 613.00 | 41 380.00 | 39 767.00 |
UG ‐ Financières | | 1 613.00 | 41 380.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568 790.00 | | 3 568 790.00 | 3 568 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 326.00 | 39 046.00 | 155 275.00 | 472 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 399.00 | 67 609.00 | 3 568 790.00 | 3 636 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 366.00 | 263 086.00 | 155 275.00 | 696 366.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |