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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 619.00 | 80 332.00 | 2 287.00 | 82 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 199.00 | 62 154.00 | 3 045.00 | 65 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 052.00 | 280 409.00 | 131 643.00 | 412 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BF Prêts | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 821.00 | | 152 821.00 | 152 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 006.00 | 422 896.00 | 307 110.00 | 730 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 975.00 | | 431 975.00 | 431 975.00 |
BN En cours de production de biens | 305 754.00 | | 305 754.00 | 305 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 962.00 | 40 228.00 | 1 146 735.00 | 1 186 962.00 |
BZ Autres créances | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 229.00 | 40 228.00 | 2 194 001.00 | 2 234 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 235.00 | 463 124.00 | 2 501 111.00 | 2 964 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 471.00 | | | 162 471.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | | 140 546.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 618.00 | | | -26 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 308.00 | -167 164.00 | | -65 308.00 |
DL TOTAL (I) | 121 034.00 | 186 342.00 | | 121 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 158.00 | 592 038.00 | | 230 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 933.00 | 102 750.00 | | 344 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 304.00 | 1 059 171.00 | | 1 165 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 399.00 | 512 365.00 | | 607 399.00 |
EA Autres dettes | 32 283.00 | 39 378.00 | | 32 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 077.00 | 2 305 703.00 | | 2 380 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 111.00 | 2 492 045.00 | | 2 501 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 217.00 | 2 227 882.00 | | 2 196 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 414.00 | 438 263.00 | | 155 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 728 443.00 | 258 801.00 | 4 987 244.00 | 4 728 443.00 |
FG Production vendue services | 546 405.00 | 333 093.00 | 879 498.00 | 546 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 848.00 | 591 894.00 | 5 866 742.00 | 5 274 848.00 |
FM Production stockée | | | 56 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 894.00 | 43 269.00 | | 50 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 959.00 | 41 611.00 | | 29 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 012.00 | 8 578.00 | | 77 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 970.00 | 8 578.00 | | 91 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 876.00 | 5 281.00 | | 60 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 310.00 | 9 045.00 | | 120 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 186.00 | 14 326.00 | | 181 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 215.00 | -5 748.00 | | -89 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 192.00 | 6 665 604.00 | | 6 075 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 501.00 | 6 832 767.00 | | 6 140 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 308.00 | -167 164.00 | | -65 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 157.00 | | 45 871.00 | 702 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 551.00 | 170 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471.00 | 17 551.00 | 730 006.00 | 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | | 477 252.00 | 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 319.00 | | 3 300.00 | 79 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 680.00 | | 14 043.00 | 463 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 158.00 | | 28 528.00 | 159 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 224.00 | 41 672.00 | | 381 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 976.00 | 1 356.00 | | 78 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 248.00 | 40 316.00 | | 302 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 407.00 | 10 821.00 | | 29 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 407.00 | 10 821.00 | | 29 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 407.00 | 10 821.00 | | 29 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 933.00 | 207 455.00 | 137 478.00 | 344 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 304.00 | 1 165 304.00 | | 1 165 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 653.00 | 236 653.00 | | 236 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UP Prêts | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 695.00 | | | 1 125 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 158.00 | 183 776.00 | 46 382.00 | 230 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VP Divers | 244 069.00 | | | 244 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 074.00 | 1 657 074.00 | | 1 657 074.00 |
VW T.V.A. | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 077.00 | 2 196 217.00 | 183 860.00 | 2 380 077.00 |