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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 442.00 | 17 056.00 | 3 386.00 | 20 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 027.00 | 470 235.00 | 71 793.00 | 542 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | 62.00 | 11 097.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 535.00 | 490 328.00 | 112 207.00 | 602 535.00 |
BT Marchandises | 469 817.00 | | 469 817.00 | 469 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BZ Autres créances | 511 536.00 | | 511 536.00 | 511 536.00 |
CF Disponibilités | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 251.00 | | 1 085 251.00 | 1 085 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 786.00 | 490 328.00 | 1 197 458.00 | 1 687 786.00 |
CU Autres participations | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
DH Report à nouveau | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
DL TOTAL (I) | 411 866.00 | | | 411 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 453.00 | | | 247 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | | | 335 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 592.00 | | | 785 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 458.00 | | | 1 197 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 812.00 | | | 589 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 100.00 | | 3 435 100.00 | 3 435 100.00 |
FG Production vendue services | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 897.00 | | 3 508 897.00 | 3 508 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 449.00 | | | 3 526 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 689.00 | | | 3 390 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 162.00 | | 46 375.00 | 580 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 002.00 | 602 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 418.00 | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 562 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 801.00 | | 46 252.00 | 530 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 967.00 | | 123.00 | 36 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 489 414.00 | 489 414.00 | | 489 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 453.00 | 51 672.00 | 92 279.00 | 247 453.00 |
VI Groupe et associés | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 167.00 | 534 008.00 | 11 159.00 | 545 167.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 593.00 | 589 812.00 | 92 279.00 | 785 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
ST Autres comptes | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 337.00 | | | 341 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |