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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 005.00 | 1 707 030.00 | 351 975.00 | 2 059 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 064 005.00 | 1 707 030.00 | 356 975.00 | 2 064 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 917.00 | | 386 917.00 | 386 917.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 717.00 | | 422 717.00 | 422 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 723.00 | 1 707 030.00 | 779 693.00 | 2 486 723.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 30 576.00 | 26 936.00 | | 30 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | 3 639.00 | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 95 130.00 | 71 276.00 | | 95 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 928.00 | 55 813.00 | | 128 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 306.00 | 115 625.00 | | 364 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 812.00 | 218 960.00 | | 75 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 920.00 | 88 036.00 | | 69 920.00 |
EA Autres dettes | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 563.00 | 478 434.00 | | 684 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 693.00 | 549 711.00 | | 779 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 940.00 | | 949 929.00 | 1 910 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 864.00 | 2 064 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 864.00 | 2 059 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 940.00 | | 949 929.00 | 1 905 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 574.00 | 832 971.00 | 754 515.00 | 1 628 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 574.00 | 832 971.00 | 754 515.00 | 1 628 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
UX Autres créances clients | 386 917.00 | 386 917.00 | | 386 917.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 201.00 | 67 872.00 | 25 329.00 | 93 201.00 |
VI Groupe et associés | 364 306.00 | 364 306.00 | | 364 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 995.00 | 419 995.00 | | 419 995.00 |
VW T.V.A. | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 563.00 | 659 234.00 | 25 329.00 | 684 563.00 |