| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 155.00 | 12 348.00 | 7 807.00 | 20 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 451.00 | 417 554.00 | 1 722 897.00 | 2 140 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 694.00 | | 262 694.00 | 262 694.00 |
BZ Autres créances | 1 331 513.00 | | 1 331 513.00 | 1 331 513.00 |
CF Disponibilités | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 774.00 | | 1 739 774.00 | 1 739 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 224.00 | 417 554.00 | 3 462 671.00 | 3 880 224.00 |
CU Autres participations | 2 117 301.00 | 402 401.00 | 1 714 900.00 | 2 117 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 728.00 | | | 410 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
DG Autres réserves | 2 005 018.00 | | | 2 005 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 028.00 | | | -323 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 791.00 | | | 2 133 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 043.00 | | | 903 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 254.00 | | | 329 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 880.00 | | | 1 328 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 671.00 | | | 3 462 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 642.00 | | | 499 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 161.00 | | | 317 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 189.00 | | | 640 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 028.00 | | | -323 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843.00 | 3 309.00 | | 11 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 137.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 3 172.00 | | 9 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 254.00 | 329 254.00 | | 329 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 043.00 | 73 806.00 | 804 704.00 | 903 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 315.00 | 1 598 315.00 | | 1 598 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 505.00 | 1 598 315.00 | 190.00 | 1 598 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 880.00 | 499 642.00 | 804 704.00 | 1 328 880.00 |