| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AH Fonds commercial | 459 110.00 | 3 091.00 | 456 020.00 | 459 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 740.00 | 4 137.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 15 673.00 | 2 849.00 | 18 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 418.00 | 28 573.00 | 472 844.00 | 501 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 820.00 | 1 595.00 | 21 225.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 651.00 | 55 879.00 | 481 772.00 | 537 651.00 |
BZ Autres créances | 296 584.00 | | 296 584.00 | 296 584.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 066.00 | 57 474.00 | 809 592.00 | 867 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 485.00 | 86 047.00 | 1 282 437.00 | 1 368 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 415.00 | 145 994.00 | | 174 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 898.00 | 28 421.00 | | 113 898.00 |
DL TOTAL (I) | 519 313.00 | 405 415.00 | | 519 313.00 |
DP Provisions pour risques | 5 037.00 | 24 794.00 | | 5 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 36.00 | | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 073.00 | 24 794.00 | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | 2 274.00 | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 272.00 | 295 205.00 | | 239 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 077.00 | 157 802.00 | | 127 077.00 |
EA Autres dettes | 33 565.00 | 51 867.00 | | 33 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 419.00 | 370 825.00 | | 336 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 050.00 | 877 974.00 | | 758 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 437.00 | 1 308 183.00 | | 1 282 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 334.00 | 876 700.00 | | 736 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
FD Production vendue biens | 1 135 948.00 | | 1 135 948.00 | 1 135 948.00 |
FG Production vendue services | 622 792.00 | | 622 792.00 | 622 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 222.00 | | 1 773 223.00 | 1 773 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 65 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 806.00 | 125.00 | | 28 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 806.00 | 125.00 | | 28 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 806.00 | -125.00 | | -28 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 978.00 | 16 158.00 | | 57 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 775.00 | 814 838.00 | | 1 910 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 877.00 | 786 416.00 | | 1 796 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 898.00 | 28 421.00 | | 113 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 036.00 | | 43 382.00 | 458 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 923.00 | | | 436 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 896.00 | | 12 105.00 | 16 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 20.00 | 4 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 4 408.00 | | 24 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 3 090.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | 1 318.00 | | 15 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 794.00 | 5 072.00 | 24 793.00 | 24 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 221.00 | 46 604.00 | 95 946.00 | 105 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 221.00 | 48 199.00 | 95 946.00 | 105 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 015.00 | 53 272.00 | 120 740.00 | 130 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 272.00 | 120 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 272.00 | 239 272.00 | | 239 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 419.00 | 336 419.00 | | 336 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 509 595.00 | 509 595.00 | | 509 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VC Groupe et associés | 215 134.00 | 215 134.00 | | 215 134.00 |
VI Groupe et associés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 454.00 | 828 945.00 | 14 509.00 | 843 454.00 |
VW T.V.A. | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 050.00 | 736 334.00 | 21 716.00 | 758 050.00 |