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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
AP Constructions | 4 422.00 | 1 637.00 | 2 785.00 | 4 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 542.00 | 1 127.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 964.00 | 362 175.00 | 297 789.00 | 659 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 303.00 | 366 479.00 | 376 823.00 | 743 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 199.00 | 366 479.00 | 624 719.00 | 991 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 296 604.00 | | | 296 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DL TOTAL (I) | 377 580.00 | | | 377 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 380.00 | | | 135 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 719.00 | | | 624 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 690.00 | | 599 690.00 | 599 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 690.00 | | 599 690.00 | 599 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 331.00 | | | 661 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 740.00 | | | 588 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 303.00 | | 55 000.00 | 695 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 743 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 668 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 057.00 | | 55 000.00 | 620 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 938.00 | 109 541.00 | 7 000.00 | 263 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 814.00 | 109 541.00 | 7 000.00 | 263 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 380.00 | | | 135 380.00 |
VI Groupe et associés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 855.00 | 146 233.00 | 6 622.00 | 152 855.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 139.00 | 111 759.00 | | 247 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
YT Sous‐traitance | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 813.00 | | | 204 813.00 |