| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 024.00 | 31 884.00 | 1 140.00 | 33 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 2 191 395.00 | | 2 191 395.00 | 2 191 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 495.00 | | 2 206 495.00 | 2 206 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 519.00 | 31 884.00 | 2 207 635.00 | 2 239 519.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 580.00 | 190 530.00 | | 258 580.00 |
DH Report à nouveau | | -31 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 648.00 | 99 936.00 | | 1 192 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 228.00 | 423 580.00 | | 1 616 228.00 |
DP Provisions pour risques | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 1 901.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 8 194.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 204.00 | 6 780.00 | | 461 204.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 2 273.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 657.00 | 19 182.00 | | 469 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 635.00 | 442 763.00 | | 2 207 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 657.00 | 19 182.00 | | 469 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 197.00 | | | 432 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 173.00 | 33 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 173.00 | 31 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 057.00 | | | 431 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 254.00 | 3 112.00 | 319 482.00 | 348 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 254.00 | 3 112.00 | 319 482.00 | 348 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 929.00 | 456 929.00 | | 456 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 657.00 | 469 657.00 | | 469 657.00 |