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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 757.00 | 543.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 840.00 | 172 341.00 | 28 498.00 | 200 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 344.00 | 190 642.00 | 183 702.00 | 374 344.00 |
BP En cours de production de services | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 018.00 | 6 490.00 | 224 528.00 | 231 018.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 445 161.00 | | 445 161.00 | 445 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 971.00 | 6 490.00 | 678 481.00 | 684 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 315.00 | 197 132.00 | 862 183.00 | 1 059 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 000.00 | 216 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 977.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 5 300.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 332 277.00 | 332 276.00 | | 332 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 779.00 | 51 045.00 | | 110 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 801.00 | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 896.00 | 151 074.00 | | 161 896.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 10 000.00 | | 3 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 784.00 | 233 951.00 | | 246 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 906.00 | 453 871.00 | | 529 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 183.00 | 786 147.00 | | 862 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 572.00 | | 28 772.00 | 345 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 194.00 | | | 165 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 068.00 | | 28 772.00 | 172 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 626.00 | 14 016.00 | | 176 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 717.00 | 583.00 | | 17 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 908.00 | 13 432.00 | | 158 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | 6 490.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 6 490.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | 6 490.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490.00 | 3 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 231 018.00 | 231 018.00 | | 231 018.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 707.00 | 238 397.00 | 8 310.00 | 246 707.00 |
VW T.V.A. | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 906.00 | 529 906.00 | | 529 906.00 |