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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 182.00 | 1 592.00 | 590.00 | 2 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
084 Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
110 Total général Actif | 14 578.00 | 1 592.00 | 12 986.00 | 14 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 610.00 | 31 960.00 | | 31 610.00 |
222 Production stockée | -1 607.00 | 1 119.00 | | -1 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 005.00 | 34 580.00 | | 30 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633.00 | 480.00 | | 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | -201.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 25 081.00 | 24 477.00 | | 25 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 952.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 851.00 | 2 113.00 | | 1 851.00 |
252 Charges sociales | 1 867.00 | 1 959.00 | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 136.00 | 29 779.00 | | 30 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131.00 | 4 801.00 | | -131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 450.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -131.00 | 4 251.00 | | -131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |