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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 589 885.00 | | 589 885.00 | 589 885.00 |
AP Constructions | 5 848 836.00 | 3 156 732.00 | 2 692 104.00 | 5 848 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 317.00 | 3 156 732.00 | 3 405 585.00 | 6 562 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 855 827.00 | | 855 827.00 | 855 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 355.00 | | 948 355.00 | 948 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 673.00 | 3 156 732.00 | 4 353 941.00 | 7 510 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 83 364.00 | 70 667.00 | | 83 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 783.00 | 132 697.00 | | 138 783.00 |
DL TOTAL (I) | 255 686.00 | 236 903.00 | | 255 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 161.00 | 3 995 720.00 | | 3 624 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 069.00 | 234 031.00 | | 284 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 688.00 | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | 47 422.00 | | 46 099.00 |
EA Autres dettes | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 255.00 | 4 420 902.00 | | 4 098 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 941.00 | 4 657 805.00 | | 4 353 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 241.00 | 4 420 902.00 | | 858 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 981.00 | | 749 981.00 | 749 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 981.00 | | 749 981.00 | 749 981.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 038.00 | 51 605.00 | | 50 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 027.00 | 746 465.00 | | 752 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 244.00 | 613 768.00 | | 613 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 783.00 | 132 697.00 | | 138 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 272.00 | | 2 046.00 | 6 560 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 562 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 438 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 721.00 | | | 6 438 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 551.00 | | 2 046.00 | 121 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
UX Autres créances clients | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 161.00 | 384 147.00 | 1 575 122.00 | 3 624 161.00 |
VI Groupe et associés | 284 069.00 | 284 069.00 | | 284 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 714.00 | | | 370 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 125.00 | 216 125.00 | | 216 125.00 |
VW T.V.A. | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 255.00 | 858 241.00 | 1 575 122.00 | 4 098 255.00 |