| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 990 002.00 | | 990 002.00 | 990 002.00 |
AP Constructions | 15 143 927.00 | 7 872 855.00 | 7 271 071.00 | 15 143 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 14 976.00 | 32 808.00 | 47 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 072.00 | 1 744 072.00 | | 1 744 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 938 244.00 | 9 634 903.00 | 8 303 341.00 | 17 938 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 493.00 | 426 154.00 | 311 339.00 | 737 493.00 |
BZ Autres créances | 1 441 762.00 | | 1 441 762.00 | 1 441 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 391 232.00 | | 391 232.00 | 391 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 013.00 | 426 154.00 | 7 145 859.00 | 7 572 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 510 257.00 | 10 061 057.00 | 15 449 199.00 | 25 510 257.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 169 242.00 | 3 169 242.00 | | 3 169 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 230 316.00 | 12 230 316.00 | | 12 230 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367 086.00 | 1 367 086.00 | | 1 367 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 161.00 | -452 562.00 | | -1 154 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 029.00 | -701 599.00 | | -512 029.00 |
DL TOTAL (I) | 15 100 454.00 | 15 612 482.00 | | 15 100 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 430.00 | 9 430.00 | | 16 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | 55 744.00 | | 54 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 803.00 | 155 565.00 | | 126 803.00 |
EA Autres dettes | 139 133.00 | 45 884.00 | | 139 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 746.00 | 266 623.00 | | 348 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 449 199.00 | 15 879 105.00 | | 15 449 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 316.00 | 257 193.00 | | 332 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 621 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 659.00 | 50 000.00 | | 132 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 659.00 | 51 000.00 | | 132 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 890.00 | 50 000.00 | | 43 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 890.00 | 64 792.00 | | 43 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 769.00 | -13 792.00 | | 88 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 630.00 | 649 048.00 | | 774 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 659.00 | 1 350 647.00 | | 1 286 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 029.00 | -701 599.00 | | -512 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 824 507.00 | | 196 411.00 | 17 824 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | 1 747 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 674.00 | 17 938 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 16 191 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226 957.00 | | 44 215.00 | 16 226 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 550.00 | | 152 196.00 | 1 597 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 222 654.00 | 703 962.00 | 38 784.00 | 7 222 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 222 654.00 | 703 962.00 | 38 784.00 | 7 222 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 350.00 | 3 920.00 | | 20 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 744 072.00 | | 1 744 072.00 | 1 744 072.00 |
UX Autres créances clients | 737 493.00 | 737 493.00 | | 737 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 762.00 | 1 441 762.00 | | 1 441 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 853.00 | 2 180 781.00 | 1 744 072.00 | 3 924 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 746.00 | 332 316.00 | | 348 746.00 |