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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 25 587.00 | 24 013.00 | 49 600.00 |
AX Avances et acomptes | 384 776.00 | | 384 776.00 | 384 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 741.00 | 32 452.00 | 468 289.00 | 500 741.00 |
BT Marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
BZ Autres créances | 105 817.00 | | 105 817.00 | 105 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 022.00 | | 252 022.00 | 252 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 763.00 | 32 452.00 | 720 311.00 | 752 763.00 |
CU Autres participations | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 973.00 | 103 786.00 | | 104 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | 1 186.00 | | 2 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 299.00 | 361 299.00 | | 461 299.00 |
DL TOTAL (I) | 613 455.00 | 511 272.00 | | 613 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 855.00 | 60 000.00 | | 61 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 165 182.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 18 214.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | 41 520.00 | | 8 524.00 |
EA Autres dettes | | 101 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 857.00 | 386 295.00 | | 106 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 311.00 | 897 566.00 | | 720 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
FG Production vendue services | 447 781.00 | | 447 781.00 | 447 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 809.00 | | 470 809.00 | 470 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 970.00 | -31 074.00 | | -38 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 950.00 | 722 672.00 | | 542 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 767.00 | 721 486.00 | | 540 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | 1 186.00 | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 966.00 | | 121 632.00 | 643 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 858.00 | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 858.00 | 500 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 744.00 | | 121 632.00 | 312 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 358.00 | | | 324 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 389.00 | 1 063.00 | | 31 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | 1 063.00 | | 24 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 122.00 | 194 122.00 | | 194 122.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | 26 536.00 | | 13 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | 17 873.00 | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 103 670.00 | 134 102.00 | | 103 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 738.00 | 18 243.00 | | 10 738.00 |
YT Sous‐traitance | 26 488.00 | 129 490.00 | | 26 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 587.00 | 39 281.00 | | 74 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 067.00 | 26 797.00 | | 14 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 237.00 | 36 332.00 | | 21 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 353.00 | 32 950.00 | | 20 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 749.00 | 338 988.00 | | 227 749.00 |